Do Bộ Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ trong tháng 12, dữ liệu kinh tế tích cực đẩy lên lãi suất trái phiếu Mỹ, và các nhà giao dịch đồng loạt giảm đặt cược giảm lãi suất của Fed. Vàng bị bán ra, giảm xuống dưới mức 2010 USD/ounce, tiệm cận mức hỗ trợ tâm lý 2000 USD/ounce, giảm xuống thấp nhất là 2001.72 USD/ounce, là mức thấp mới từ ngày 14 tháng 12, dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong giai đoạn sau.
Vàng trái phiếu giảm 1.09%, đóng cửa ở mức 2006.18 USD/ounce.
Hợp đồng tương lai vàng tháng 2 trên sàn COMEX giảm 1.17%, đóng cửa ở mức 2006.50 USD/ounce.
Hợp đồng bạc tháng 3 trên sàn COMEX giảm 1.84%, đóng cửa ở mức 22.669 USD/ounce.
【Phân Tích Tin Tức Thị Trường】
Vì lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao, báo cáo bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ là nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm. Doanh số bán lẻ của cửa hàng bán lẻ được công bố vào thứ Tư tăng mạnh 0.6%, cao hơn dự kiến 0.4%, so với giá trị trước đó là 0.3%. Doanh số bán lẻ không kể ô tô tăng 0.4%, vượt quá dự kiến và tăng 0.2% so với giá trị trước đó. Điều này làm tăng khả năng giảm lãi suất của Fed vào tháng 3.
Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 cho thấy áp lực giá cuối cùng đã tăng cao đối với những người làm chính sách tại Fed, điều này có thể là do tình trạng thị trường lao động ổn định và đà tiêu dùng tốt. Quyết định giảm lãi suất nhanh chóng của Fed có thể dẫn đến áp lực lạm phát tiếp tục tồn tại và làm suy yếu những nỗ lực để duy trì ổn định giá.
Do nhận định của thành viên Hội đồng Fed Christopher Waller về khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3, giá vàng đã mở rộng biên độ điều chỉnh. Do thiếu lòng tin vào khả năng quay trở lại mục tiêu ổn định giá 2% một cách kịp thời và bền vững, những người làm chính sách của Fed luôn có xu hướng giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường.
Sổ nâu của Fed cho thấy triển vọng giảm lãi suất là một nguồn lạc quan. Sổ nâu của Fed cho biết, hầu hết các báo cáo từ 12 khu vực Ngân hàng Dự trữ cho biết, kể từ khi sổ nâu trước đó được công bố, hoạt động kinh tế gần như không thay đổi. Hầu hết người tiêu dùng ở nhiều khu vực tăng chi tiêu trong kỳ nghỉ, trong đó có ba khu vực tiêu thụ vượt quá dự kiến. Một số khu vực đề cập đến sự tăng trưởng trong du lịch giải trí. Hầu hết mọi khu vực đều báo cáo giảm hoạt động sản xuất. Tất cả các khu vực tiếp tục nêu rõ rằng lãi suất cao đã hạn chế việc bán ô tô và giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, nhiều đối tác trong nhiều khu vực đều cho rằng triển vọng giảm lãi suất là một nguồn lạc quan. Tổng cộng, hầu hết các khu vực cho biết doanh nghiệp của họ đối với triển vọng tăng trưởng trong tương lai là tích cực hoặc có cải thiện, hoặc cả hai.
Trong khi đó, việc hỗ trợ cho việc giảm lãi suất của Fed vào tháng Ba tiếp tục giảm đi. Theo công cụ theo dõi CME Fedwatch, các nhà giao dịch dự kiến khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 3 là 58%, thấp hơn so với 70% ở đầu tuần. Dự kiến thời gian mà các quan chức chính sách của Fed hỗ trợ tư duy chính sách tiền tệ hạn chế sẽ kéo dài hơn so với dự kiến của các nhà tham gia thị trường.
Người thông tin nói, “Thị trường đặt cược rằng Fed đã bắt đầu giảm lãi suất từ cuối quý 1 năm nay, và sau khi một số thành viên của Fed phát biểu theo hướng ủng hộ, họ đang điều chỉnh lại lãi suất.”
Giá vàng đã mở rộng biên độ giảm và dự kiến sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ tâm lý 2000 đô la/ounce. Chuyên gia chiến lược thị trường cao cấp của RJO Futures, Bob Haberkorn, nói: “Thị trường đang nghi ngờ về khả năng Fed giảm lãi suất sớm, điều này tạo áp lực lên giá vàng. Do đồng đô la mạnh mẽ, quá trình giảm lãi suất mất thời gian, giá vàng khó duy trì đà tăng.” “Tuy nhiên, rủi ro chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục làm nền cho giá và giữ nó ở mức khoảng 2000 đô la/ounce.”
Sự mạnh mẽ của đồng đô la khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác, trong khi lãi suất cao lại tác động tiêu cực đối với kim loại quý này không sinh lời.
【Chú ý đặc biệt vào dữ liệu và sự kiện tài chính trong phiên giao dịch thứ Năm (theo giờ Bắc Kinh)】
① 17:00 Khu vực Euro – Bảng thông thường tháng 11, Báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của IEA
② 20:30 Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12, Quảng cáo về tương lai kinh tế của Fed Bosstic
③ 21:30 Mỹ đến ngày 13 tháng 1, số người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần đến ngày 13 tháng 1, Tổng số căn hộ mới bắt đầu xây dựng tháng 12 ước tính hàng năm, Tổng số giấy phép xây dựng tháng 12 tại Mỹ, Chỉ số sản xuất của Chi nhánh Philadelphia của Fed tháng 1
④ 23:30 Mỹ đến ngày 12 tháng 1, dự trữ khí tự nhiên của EIA trong tuần
⑤ Ngày tiếp theo 00:00 Mỹ đến ngày 12 tháng 1, dự trữ dầu thô của EIA trong tuần, Dự trữ dầu thô Cushing của EIA đến ngày 12 tháng 1, Dự trữ dầu mỏ chiến lược của EIA đến ngày 12 tháng 1
⑥ Ngày tiếp theo 00:30 Quảng cáo về tương lai kinh tế của Fed Bosstic
