Vào thứ Tư (ngày 15 tháng 5), ảnh hưởng của dữ liệu CPI của Mỹ, đô la giảm mạnh, vàng vật lý tăng gần 28 đô la, đóng cửa ở mức khoảng 2385 đô la/ounce. Sáng thứ Năm trên thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục tăng, hiện đã vượt qua ngưỡng 2390 đô la/ounce. Nhà phân tích của FXStreet, Christian Borjon Valencia, đã viết bài mới nhất về phân tích triển vọng kỹ thuật của giá vàng.
Valencia viết rằng, dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cho thấy lạm phát đang giảm đi, tăng cơ hội Fed giảm lãi suất trong năm 2024. Vào thứ Tư, giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao thứ hai liên tiếp, chạm vào mức cao ba tuần là 2390 đô la/ounce. Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh, chỉ số đô la rơi xuống mức thấp trong năm tuần.
Chỉ số đô la ICE giảm mạnh 0.66% ở mức 104.31 khi đóng cửa vào thứ Tư. Vàng vật lý tăng mạnh 27.55 đô la vào thứ Tư, tăng 1.2%, ở mức 2385.28 đô la/ounce.
Báo cáo được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào thứ Tư cho thấy, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4 tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự đoán, so với mức tăng 3.50% trong tháng 3.
CPI của Mỹ trong tháng 4 tăng 0.3% so với tháng trước, thấp hơn dự đoán là 0.40%, so với mức tăng 0.40% trong tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng CPI của Mỹ giảm sau một thời gian tăng.
Loại bỏ thực phẩm và năng lượng, CPI trung bình trong tháng 4 của Mỹ tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.3% so với tháng trước, phù hợp với dự đoán.
Dữ liệu bán lẻ Mỹ, thường được gọi là “dữ liệu kinh hoảng”, cũng không đạt được kỳ vọng. Doanh số bán lẻ Mỹ trong tháng 4 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn dự đoán của thị trường là tăng 0.4%.
Sau khi dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 4 được công bố, thị trường dự đoán rằng Fed sẽ tăng tốc độ giảm lãi suất trong năm nay.
Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư, lãi suất trái phiếu 10 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, giảm xuống mức thấp nhất là 4.34%, đạt mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 4. Lãi suất trái phiếu 2 năm và 5 năm đều giảm khoảng 8 điểm cơ bản.
Hiện tại, hợp đồng hoán đổi lãi suất cho thấy, các nhà giao dịch tin rằng, xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đến cuộc họp của Fed vào tháng 9 vượt quá 80%.
Giám đốc Chiến lược và Nghiên cứu của Công ty Quản lý Tài sản Glenmede, Jason Pride, cho biết, dữ liệu lạm phát này có ý nghĩa với Fed, nó tạo điều kiện cho họ giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Nhà phân tích thị trường Chris Anstey cho biết, tỷ lệ tăng giảm của CPI lõm trong tháng 4 của Mỹ phù hợp với dự đoán, tỷ lệ tăng giảm tổng thể hơi thấp hơn dự đoán. Dữ liệu lạm phát sơ bộ này sẽ giúp Fed nhẹ nhàng một chút, cho phép họ vẫn có thể tuyên bố rằng lạm phát ở Mỹ đang trong quá trình giảm.
Giá vàng tăng mạnh, làm thế nào để giao dịch?
Nhà phân tích của FXStreet, Christian Borjon Valencia, chỉ ra rằng vào thứ Tư, giá vàng tăng lên trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn chưa vượt qua mốc 2400 đô la/ounce. Khi giá vàng vượt qua mức cao ngày 10 tháng 5 là 2378 đô la/ounce, điều này mở đường cho một phạm vi giao dịch mới từ 2380 đô la/ounce đến 2400 đô la/ounce.
Valencia cho biết, xu hướng tích cực đối với người mua vàng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn duy trì mức tích cực, đọc số cao hơn 60. Do đó, con đường ít cản trở nhất cho giá vàng là đi lên.
Valencia chỉ ra rằng mức cản đầu tiên của giá vàng sẽ là 2400 đô la/ounce. Một khi vượt qua mức này, khu vực cản trở ngắn hạn sẽ là mức cao ngày 19 tháng 4 là 2417 đô la/ounce, sau đó là mức cao lịch sử 2431 đô la/ounce.
Về mặt giảm giá, Valencia bổ sung rằng, nếu người bán xuất hiện và đẩy giá vàng xuống dưới 2359 đô la/ounce, thì giá vàng có thể giảm xuống mức thấp nhất là 2306 đô la/ounce vào ngày 9 tháng 5, sau đó là 2300 đô la/ounce. Một khi vượt qua các mức trên, mục tiêu tiếp theo của giá vàng sẽ là đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 2249 đô la/ounce.
